Как создать платежное поручение?

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Пн, 19 Фев на 4:02 PM по Татьяна Соколова

Как создать платежное поручение?

Вы сможете найти форму "Платежные поручения" в модуле "Финансы".

1. Для начала нажмите на кнопку "Создать".

2. Ввод основных данных:

Дата: Укажите дату создания платежного поручения.

3. Установка статуса:

Выберите подходящий статус.

Статусы платежного поручения:

Подготовлено: Документ подготовлен к отправке, но еще не передан в банк.

Отправлено: Документ был отправлен в банк для исполнения.

Оплачено: Платеж был выполнен банком.

Отменено: Платежное поручение было отменено до его выполнения.

3. Указание деталей операции:
Выберите "Вид операции", который соответствует цели платежа.
Введите название проекта, если платеж связан с конкретным проектом.
4. Данные для банковского перевода:
Заполните банковские реквизиты:
Расчетный счет (организация): Укажите номер вашего расчетного счета, с которого будет произведен перевод.
Получатель: Введите данные получателя платежа.
Расчетный счет получателя: Укажите номер банковского счета получателя.
Сумма: Введите сумму платежа.
Валюта: Укажите валюту платежа.
5. Дополнительные детали:

Если необходимо, укажите код платежа и назначение платежа для дальнейшей идентификации транзакции.
Материально ответственное лицо может быть указано для внутреннего контроля.
В поле "Примечание" добавьте любую дополнительную информацию, которая может быть важна для данного платежа.
6. Сохранение платежного поручения:
- После заполнения всех необходимых полей сохраните документ, используя кнопку "Сохранить".